Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund seit dem 05. Juni 2014 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS Bank S.A., Germany Branch über. Weitere Information finden Sie unter Profil und Downloads.

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund


Aktuelle SituationDE0009802314

Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund seit dem 05. Juni 2014 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS Bank S.A., Germany Branch über.

Die Verwahrstelle CACEIS hat nach dem 31. Mai 2017, 24 Uhr, die Aufgabe, die im Sondervermögen verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zu veräußern. Die Verwahrstelle hat nicht den Auftrag zur dauerhaften Verwaltung, sondern zur Auflösung des Sondervermögens und zur Verteilung der Erlöse an die Investoren. Die Verwahrstelle ist nach den Vorgaben der BaFin dabei verpflichtet, die übergegangenen Vermögensgegenstände „zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern“ (BaFin Schreiben GZ WA 42-Wp-2136-2012/0039 vom 27. November 2012, abrufbar unter http://www.bafin.de), sie unterliegt aber sonst keinen Vorgaben bezüglich der Höhe der zu erzielenden Erlöse. Insbesondere ist sie nicht an den letzten festgestellten Gutachterwert gebunden.

Um diese Aufgabe effizient lösen zu können, hat die CACEIS die Savills Fund Management GmbH mit der operativen Durchführung von Teilaufgaben beauftragt. Dieses Mandat umfasst sowohl die Verwaltung der Immobilien als auch die Unterstützung beim Verkauf der Immobilien, wodurch die Kontinuität in der Betreuung des Fonds sichergestellt ist. In dieser Eigenschaft hat die Savills Fund Management GmbH den Auftrag, die bisherigen administrativen Aufgaben im Hinblick auf den Fonds, beispielsweise die Verwaltung der Objekte und die Fondsbuchhaltung, weiterhin vorzunehmen und die Verkaufsanstrengungen bezüglich der verbliebenen Objekte unter den oben genannten, geänderten rechtlichen Bedingungen fortzusetzen, sowie im Sinne der Anleger den Abschluss vorzuschlagen und so vorzubereiten, dass CACEIS die Verkaufsunterlagen prüfen und die finale Verkaufsentscheidung fällen kann.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE0009802314
WKN:980231
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KVG:Caceis Bank S.A., Germany Branch
Auflage:15.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.

Fondspreise(Stand: 16.08.2017)

Ausgabepreis:EUR 43,48
Rücknahmepreis:EUR 42,21
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-0,65 %
Aktiengewinn KStG:-0,98 %
Immobiliengewinn:-20,02 %

Performance(Stand: 30.06.2017)2)

 kumuliertp.a.
lfd. Jahr- 11,4 %
1 Jahr- 8,1 %
3 Jahre- 10,6 %- 3,7 %
5 Jahre- 10,1 %- 2,1 %
10 Jahre+ 17,2 %+ 1,6 %
seit Auflegung+ 91,4 %+ 4,2 %

Volatilität(Stand: 30.06.2017)

1 Jahr9,4 %
3 Jahre3,5 %
5 Jahre2,8 %
10 Jahre2,1 %
seit Auflegung2,9 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:3)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:4)ja
Gesamtkostenquote:5)1,02 %
Stand: 16.08.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
3) Wird vierteljährlich erhoben.
4) Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.
5) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund seit dem 05. Juni 2014 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf die CACEIS Bank S.A., Germany Branch über.

Wertentwicklung / Indexiert1)

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund seit dem 05. Juni 2014 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf die CACEIS Bank S.A., Germany Branch über.

Fondsstruktur(Stand: 30.06.2017)

 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1)227,882,8
Bruttoliquidität54,920,0
Sonstige Verbindlichkeiten- 7,7- 2,8
Fondsvermögen275,1100,0

Portfoliostruktur(Stand: 30.06.2017)

Fondsobjekte2)10
Anlagestreuung3 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)64,47 %
Leverage-Quote0,0 %
Immobilieninvestitionsgrad96,7 % Ø
Juli 16 – Juni 1769,9 % Min. – 130,1 % Max.
Monatsstichtag82,8 %
(Stand: 30.06.2017)

Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)

Büro
68.1%
Wohnen
21.6%
Kfz
7%
Industrie (Lager, Hallen)
1.5%
Handel / Gastronomie
1.3%
Andere
0.5%
(Stand: 30.06.2017)

Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)2)

Polen
66%
Frankreich
20.8%
USA
13.2%
1) Dies entspricht der Summe aus den Verkehrswerten der direkt gehaltenen Immobilien und dem Wert der Beteiligungen.
2) inklusive der im Bau befindlichen Immobilien und Wirtschaftseinheiten ohne Immobilien
Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund seit dem 05. Juni 2014 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf die CACEIS Bank S.A., Germany Branch über.

03.08.2017

Anteilpreisreduzierung am 3. August 2017

Im Rahmen des Verkaufs eines pan-europäischen Immobilienportfolios aus insgesamt 42 Assets wurden auch Objekte aus dem Bestand des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund in Polen, Frankreich und Finnland veräußert. Der Portfolio-Verkauf ist das Ergebnis eines strukturierten Bieterverfahrens. Wir bitten hierzu auch die Pressemitteilung vom 15 Mai 2017
zu beachten.

Die finnischen Objekte, sind bereits zum 30. April 2017 aus dem Bestand des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund abgegangen. Die in Labège/Toulouse gelegene französische Liegenschaft 2480 L'Occitane ging am 01. August 2017 auf den Käufer über.

Aufgrund des Verkaufseffektes sinkt am Veröffentlichungstag 3. August 2017 der Anteilspreis um 0,34 EUR von 42,54 EUR auf 42,20 EUR.

Das Closing der restlichen Immobilien in Polen und Frankreich wird aufgrund der lokalen Bedingungen in den nächsten Monaten erfolgen.

13.06.2017

Anteilwertreduzierung am 13. Juni 2017

Der Anteilwert des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sinkt am Veröffentlichungstag 13. Juni 2017 um EUR 1,09 von EUR 43,63 auf EUR 42,54.
Grund für die Änderung ist die turnusgemäße jährliche Bewertung der beiden Objekte in Warschau, Polen, in der Szturmowa 2 und 2a.  Der Verkauf der beiden Objekte wurde bereits vertraglich gesichert. Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgt voraussichtlich in den nächsten Monaten. 

16.05.2017

Anteilpreisreduzierung am 16. Mai 2017

Der Anteilpreis des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sinkt am Veröffentlichungstag 16. Mai 2017 um EUR 0,17 von EUR 43,86 auf EUR 43,69.

Grund für die Änderung ist im Wesentlichen die wegen der aktuellen Vermietungssituation erfolgte Abwertung des Objekts in Frankreich, Aix-en-Provence, 290 Avenue Galilée.

15.05.2017

Savills IM verkauft pan-europäisches Immobilienportfolio

Die Savills Fund Management GmbH, eine Gesellschaft der Savills Investment Management, hat einen Kaufvertrag für ein pan-europäisches Immobilienportfolio aus 42 Objekten unterzeichnet. Der Verkauf erfolgte im Zuge eines strukturierten internationalen Bieterverfahrens, in dem sich ein Unternehmen der Goldman Sachs Gruppe im Wettbewerb durchsetzen konnte. Das Portfolio beinhaltet 42 Assets in Deutschland, den Niederlanden, Ungarn, Italien, Frankreich, Finnland und Polen. Die Liegenschaften umfassen 417.147 qm Mietfläche, haben eine durchschnittliche Vermietungsquote von 67 Prozent und eine gewichtete Mietvertragslaufzeit von 3,8 Jahren.

9 Objekte mit einem Verkehrswertvolumen von rund 189 Millionen Euro sind aus dem Bestand des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund. Von den 9 Objekten sind 2 bereits zum 30. April 2017 aus dem Fonds abgegangen – der Anteilwert sank aufgrund der Verkaufseffekte (News vom 03.05.2017). Die noch ausstehenden Eigentumsübergänge werden in den nächsten Monaten erfolgen.

Portfolio-Verkauf bot beste Verkaufsoption
Der Verkauf der Immobilien als pan-europäisches Portfolio ermöglichte durch Effizienz-, Kosten- und Zeitvorteile wirtschaftlich bessere Ergebnisse für den SEB ImmoPortfolio Target Return Fund gegenüber der ebenfalls geprüften Möglichkeit von Einzelverkäufen. Der Verkaufspreis ist Resultat des Marktpreisbildungsprozesses der potenziellen Käufer im Rahmen des durchgeführten strukturierten Bieterverfahrens. Er reflektiert die aktuelle Immobilien- und Finanzmarktsituation der verschiedenen Länder sowie die individuellen Gegebenheiten der einzelnen Objekte, wie zum Beispiel deren geografische Mikro-Lage oder Vermietungssituation. Nach intensiver Prüfung bot der Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt die wirtschaftlich beste Option für den SEB ImmoPortfolio Target Return Fund.

Eine Auflistung der Immobilien finden Sie hier.

Aktuelle Bilanz in der Auflösungsperiode
Mit den zuletzt gesicherten Immobilienverkäufen ist es dem Fondsmanagement im Rahmen der Auflösungsperiode des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (05.06.2014 bis 31.05.2017) gelungen 44 von ursprünglich 46 Immobilien zu verkaufen. Seit Bekanntmachung der Fondsauflösung summiert sich der an die Anleger ausgezahlte Betrag auf EUR 421 Millionen bzw. rund 54 % des Fondsvermögens seit Kündigung des Verwaltungsmandats zum 5. Juni 2014.

Zum 1. Juni 2017 werden die verbliebenen Fondsobjekte an die Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch, (CACEIS) übertragen. Zu diesen gehören auch die Objekte, deren Verkauf bereits vertraglich gesichert werden konnte, für welche der Übergang von Nutzen und Lasten jedoch noch aussteht.

Eine ausführliche Anlegerkommunikation erfolgt zum Übergang des Fonds auf die Verwahrstelle.

03.05.2017

Anteilpreisreduzierung am 3. Mai 2017

Im Rahmen des Verkaufs eines pan-europäischen Immobilienportfolios aus insgesamt 42 Assets wurden auch 9 Objekte aus dem Bestand des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund in Polen (4), Frankreich (3) und Finnland (2) veräußert. Der Portfolio-Verkauf ist das Ergebnis eines strukturierten Bieterverfahrens.

Die finnischen Objekte sind bereits zum 30. April 2017 aus dem Bestand des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund abgegangen. Aufgrund der Buchung der Verkaufseffekte sinkt der Anteilpreis am Veröffentlichungstag 3. Mai 2017 um EUR 1,04 von EUR 44,88 auf EUR 43,84.

Das Closing der Immobilien in Polen und Frankreich wird aufgrund der lokalen Bedingungen in den nächsten Monaten erfolgen. Weitere Informationen zu den unterzeichneten Kaufverträgen werden wir zeitnah veröffentlichen.

12.04.2017

Anteilpreisreduzierung am 12. April 2017

Nach dem erfolgreichen Verkauf des Objektes in New Providence, 41 Spring Street (USA) reduziert sich aufgrund der Buchung der Verkaufseffekte der Anteilpreis des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund zum Veröffentlichungstag 12. April 2017 um 81 Cent von EUR 45,66 auf EUR 44,85.

30.03.2017

Ausschüttung SEB ImmoPortfolio Target Return Fund am 3. April 2017

Das Fondsmanagement wird am 3. April 2017 EUR 3,00 pro Anteil an die Anleger auszahlen. Dies entspricht einer Summe von rund EUR 19,4 Millionen. 

Mit der letzten Ausschüttung vor Übergang des Fonds auf die Depotbank am 31. Mai 2017 hat das Fondsmanagement innerhalb der dreijährigen Auflösungsperiode rund EUR 421 Mio. an die Anleger ausgezahlt. Das entspricht rund 54 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandates am 5. Juni 2014.

Die Liquidität für die Ausschüttung stammt aus den positiven Ergebnissen des Verkaufs der sechs Büroimmobilien in Deutschland im Herbst 2016 sowie der Veräußerung der Beteiligung an der Projektentwicklung „China Town Point“ in Singapur im Dezember 2016.

Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds muss das Fondsmanagement adäquate Liquiditätsreserven vorhalten, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Durch den Aufbau dieser Liquiditätsrücklagen trifft das Management Vorsorge für eventuelle Nachforderungen der Steuerbehörden, Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen sowie Verwaltungs- und Betriebskosten des Fonds, nachdem durch den Verkauf der Objekte die Mieteinnahmen entfallen. Das Fondsmanagement wird somit eine zurückhaltende Ausschüttungspolitik betreiben.

Das verbleibende Portfolio des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund besteht aktuell aus 12 Fondsobjekten in 4 Ländern. Aktuell befindet sich das Fondsmanagement in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen. Sobald Transaktionen zum Abschluss gebracht werden können, wird weitere Liquidität an die Anleger ausgezahlt. 

Die Auszahlung wirkt sich auf den Anteilwert des Fonds aus. Die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der steuerfreien und steuerpflichtigen Anteile an der Auszahlung gem. § 5 InvStG erfolgt rechtzeitig vor der Ausschüttung auf der Internetseite des Fonds. Die jeweilige depotführende Stelle wird zur Bearbeitung der Auszahlung Zeit benötigen, so dass der Auszahlungsbetrag erst einige Bankarbeitstage nach dem 3. April 2017 gutgeschrieben wird.

07.03.2017

Anteilwertänderung

Der Anteilpreis des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sinkt am Veröffentlichungstag 07. März 2017 um EUR 1,03 von EUR 49,69 auf EUR 48,66.

Grund für die Änderung ist im Wesentlichen die Folgebewertung der beiden in 2003 erbauten Studentenwohnheime in Tallahassee, West Pensacola Street und Ocala Road South.

In Tallahassee hat sich die Konkurrenzsituation aufgrund neuer Studentenwohnheime verschärft. Diese Faktoren haben den Gutachter dazu bewogen den Liegenschaftszins um 50 Basispunkte anzuheben und aufgrund der Neubaukonkurrenz auch die Instandhaltung anzupassen.

21.02.2017

Anteilwertänderung

Der Anteilpreis des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sinkt am 21. Februar 2017 um 1,61 EUR von EUR 51,42 auf EUR 49,81.

Grund für die Änderung ist im Wesentlichen die Abwertung des Objektes in Warschau, Domaniewska 49; Trinity III. Aufgrund des anhaltenden Leerstands im Objekt und der schwierigen Marktsituation in Warschau wurde der Liegenschaftszins entsprechend angepasst und zudem – aufgrund des Alters – die Instandhaltungskosten leicht erhöht.

05.07.2016

Anteilwertänderung

Dem Fondsmanagement ist es gelungen den Verkauf von zwei Studentenwohnanlagen aus dem verbleibenden Portfolio des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund zum Abschluss zu bringen. Nach fast 11 Jahren Haltedauer wurde die 90-Prozent-Beteiligung an der Gesellschaft Kings Gainesville Apartments, LLC in den USA sowie die im Jahr 2006 erworbene 95-Prozent-Beteiligung an der Gesellschaft Lexington Gainesville Associates LLC, verkauft.

Der Verkauf hat einen negativen Effekt auf den Anteilwert. Der am 05.07.2016 veröffentlichte Anteilwert des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sinkt um 1,19 EUR von 57,30 EUR auf 56,11 EUR.

01.04.2016

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - Aktuelle Information

Seit Beginn der Auflösung im Juni 2014 hat der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund insgesamt rund EUR 355,4 Mio. in 22 Monaten an die Anleger ausgezahlt. Das entspricht bereits rund 46 Prozent des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandates. In den vergangenen Monaten wurden vorbereitende Maßnahmen zur Wertsteigerung der Immobilien durchgeführt und verschiedene Verkaufsprozesse für Einzeltransaktionen und große Portfolien konkret eingeleitet; seit der letzten Ausschüttung konnten jedoch keine weiteren Immobilienverkäufe abgeschlossen werden. Daher wird im April 2016 keine Ausschüttung erfolgen.

Wir arbeiten unverändert intensiv an der anspruchsvollen Aufgabe, die aktuell noch im Portfoliobestand befindlichen 26 Objekte und Objektgesellschaften bis zum Ende des Verwaltungsmandates im Mai 2017 möglichst vollständig zu veräußern und während der Auflösung angemessene Verkaufsergebnisse für die Anleger zu erzielen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem nächsten Jahresbericht des Fonds, der im April 2016 erscheint. Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Downloads

Die folgenden Informationen und Reports sind für institutionelle Anleger bestimmt, damit diese insbesondere ihren gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen nachkommen können.

Die Veröffentlichung erfolgt im Hinblick auf das investmentrechtliche Gebot zur gleichen Behandlung von Investoren (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 der Kapitalanlage-Verhaltens- und Organisationsverordnung – KAVerOV).

pdfDE0009802314 Risikogewichtszahl
pdfDE0009802314 Risikokennziffer
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pdfDE0009802314 GroMiKV
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Ältere Daten stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)savillsim.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.