SEB ImmoPortfolio Target Return Fund


Aktuelle SituationDE0009802314

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund befindet sich seit dem 05. Juni 2014 in Auflösung. Ziel von Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) ist es, bis zum 31. Mai 2017 einen strategisch durchdachten Abverkauf des Immobilienportfolios im Sinne unserer Anleger durchzuführen. Auszahlungen aus dem Fondsvermögen an die Anleger des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sind halbjährlich geplant. Die Höhe der Auszahlung wird in Abhängigkeit von der Veräußerung der Immobilien unter Abzug der Mittel, die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden, oder anderer Kosten und Verbindlichkeiten im Rahmen der Auflösung ermittelt.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE0009802314
WKN:980231
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KVG:Savills Fund Management GmbH
Auflage:15.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.

Fondspreise(Stand: 20.02.2017)

Ausgabepreis:EUR 52,96
Rücknahmepreis:EUR 51,42
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-3,32 %
Aktiengewinn KStG:-4,02 %
Immobiliengewinn:-16,45 %

Performance(Stand: 31.01.2017)2)

 kumuliertp.a.
lfd. Jahr+ 0,1 %
1 Jahr- 5,5 %
3 Jahre- 7,2 %- 2,5 %
5 Jahre- 4,4 %- 0,9 %
10 Jahre+ 28,4 %+ 2,5 %
seit Auflegung+ 101,7 %+ 4,7 %

Volatilität(Stand: 31.01.2017)

1 Jahr6,2 %
3 Jahre2,7 %
5 Jahre2,1 %
10 Jahre1,7 %
seit Auflegung2,7 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:3)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:4)ja
Gesamtkostenquote:5)1,01 %
Stand: 20.02.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
3) Wird vierteljährlich erhoben.
4) Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.
5) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) hat die Verwaltung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund mit Wirkung zum 31. Mai 2017 gekündigt. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt.

Wertentwicklung / Indexiert1)

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) hat die Verwaltung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund mit Wirkung zum 31. Mai 2017 gekündigt. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt.

Fondsstruktur(Stand: 31.01.2017)

 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1)235,670,9
Bruttoliquidität114,334,4
Sonstige Verbindlichkeiten- 17,7- 5,3
Fondsvermögen332,2100,0

Portfoliostruktur(Stand: 31.01.2017)

Fondsobjekte2)12
Anlagestreuung4 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)70,95 %
Leverage-Quote6,4 %
Immobilieninvestitionsgrad111,4 % Ø
Feb. 16 – Jan. 1770,9 % Min. – 130,1 % Max.
Monatsstichtag70,9 %
(Stand: 31.01.2017)

Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)

Büro
72.8%
Wohnen
18.2%
Kfz
6.1%
Industrie (Lager, Hallen)
1.3%
Handel / Gastronomie
1.1%
Andere
0.5%
(Stand: 31.01.2017)

Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)2)

Polen
57.9%
USA
19.4%
Frankreich
17.1%
Finnland
5.6%
1) Dies entspricht der Summe aus den Verkehrswerten der direkt gehaltenen Immobilien und dem Wert der Beteiligungen.
2) inklusive der im Bau befindlichen Immobilien und Wirtschaftseinheiten ohne Immobilien
Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) hat die Verwaltung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund mit Wirkung zum 31. Mai 2017 gekündigt. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt.

05.07.2016

Anteilwertänderung

Dem Fondsmanagement ist es gelungen den Verkauf von zwei Studentenwohnanlagen aus dem verbleibenden Portfolio des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund zum Abschluss zu bringen. Nach fast 11 Jahren Haltedauer wurde die 90-Prozent-Beteiligung an der Gesellschaft Kings Gainesville Apartments, LLC in den USA sowie die im Jahr 2006 erworbene 95-Prozent-Beteiligung an der Gesellschaft Lexington Gainesville Associates LLC, verkauft.

Der Verkauf hat einen negativen Effekt auf den Anteilwert. Der am 05.07.2016 veröffentlichte Anteilwert des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund sinkt um 1,19 EUR von 57,30 EUR auf 56,11 EUR.

01.04.2016

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - Aktuelle Information

Seit Beginn der Auflösung im Juni 2014 hat der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund insgesamt rund EUR 355,4 Mio. in 22 Monaten an die Anleger ausgezahlt. Das entspricht bereits rund 46 Prozent des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandates. In den vergangenen Monaten wurden vorbereitende Maßnahmen zur Wertsteigerung der Immobilien durchgeführt und verschiedene Verkaufsprozesse für Einzeltransaktionen und große Portfolien konkret eingeleitet; seit der letzten Ausschüttung konnten jedoch keine weiteren Immobilienverkäufe abgeschlossen werden. Daher wird im April 2016 keine Ausschüttung erfolgen.

Wir arbeiten unverändert intensiv an der anspruchsvollen Aufgabe, die aktuell noch im Portfoliobestand befindlichen 26 Objekte und Objektgesellschaften bis zum Ende des Verwaltungsmandates im Mai 2017 möglichst vollständig zu veräußern und während der Auflösung angemessene Verkaufsergebnisse für die Anleger zu erzielen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem nächsten Jahresbericht des Fonds, der im April 2016 erscheint. Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Downloads

Die folgenden Informationen und Reports sind für institutionelle Anleger bestimmt, damit diese insbesondere ihren gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen nachkommen können.

Die Veröffentlichung erfolgt im Hinblick auf das investmentrechtliche Gebot zur gleichen Behandlung von Investoren (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 der Kapitalanlage-Verhaltens- und Organisationsverordnung – KAVerOV).

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Ältere Daten stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)savillsim.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.