Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB Global Property Fund seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS über. Weitere Information finden Sie unter Profil und Downloads.

SEB Global Property Fund


Aktuelle SituationDE000SEB1A96

Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund einer Veränderung in der Konzernstruktur der CACEIS-Gruppe die CACEIS Bank Deutschland GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2016, 24.00 Uhr, auf die französische Schwestergesellschaft CACEIS Bank S.A. mit Sitz in Paris verschmolzen wurde.

Das Geschäft von CACEIS in Deutschland wird ab dem 01. Januar 2017 von der – operativ mit der bisherigen CACEIS Bank Deutschland GmbH identischen – deutschen Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. ausgeübt.

Mit dieser Verschmelzung gehen gem. § 122 a des deutschen Umwandlungsgesetzes alle Vermögensgegenstände sowie die bestehenden vertraglichen Positionen der CACEIS Bank Deutschland GmbH kraft Gesetzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die CACEIS Bank S.A. über. Dazu gehören auch alle Vermögensgegenstände und Positionen, welche die CACEIS Bank Deutschland GmbH nach dem 05. Dezember 2016 für das Immobilien-Sondervermögen SEB Global Property Fund hält.

Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB Global Property Fund seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS über.

Die Verwahrstelle CACEIS hat nach dem 05. Dezember 2016, 24 Uhr, die Aufgabe, die im Sondervermögen verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zu veräußern. Die Verwahrstelle hat nicht den Auftrag zur dauerhaften Verwaltung, sondern zur Auflösung des Sondervermögens und zur Verteilung der Erlöse an die Investoren. Die Verwahrstelle ist nach den Vorgaben der BaFin dabei verpflichtet, die übergegangenen Vermögensgegenstände „zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern“ (BaFin Schreiben GZ WA 42-Wp-2136-2012/0039 vom 27. November 2012, abrufbar unter http://www.bafin.de), sie unterliegt aber sonst keinen Vorgaben bezüglich der Höhe der zu erzielenden Erlöse. Insbesondere ist sie nicht an den letzten festgestellten Gutachterwert gebunden.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE000SEB1A96
WKN:SEB1A9
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KVG:Caceis Bank, Germany Branch
Auflage:19.10.2006
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Mindestanlage:einmalig EUR 5.000.000,00

Fondspreise(Stand: 24.03.2017)

Ausgabepreis:EUR 479,21
Rücknahmepreis:EUR 465,25
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-11,39 %
Aktiengewinn KStG:-11,39 %
Immobiliengewinn:-19,22 %

Performance(Stand: 28.02.2017)2)

 kumuliertp.a.
lfd. Jahr- 1,7 %
1 Jahr- 3,9 %
3 Jahre- 19,1 %- 6,8 %
5 Jahre- 25,1 %- 5,6 %
10 Jahre- 16,6 %- 1,8 %
seit Auflegung- 14,9 %- 1,5 %

Volatilität(Stand: 28.02.2017)

1 Jahr5,4 %
3 Jahre4,7 %
5 Jahre4,2 %
10 Jahre3,3 %
seit Auflegung3,2 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,65 %
Depotbankvergütung:3)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:4)0,80 %
Stand: 24.03.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
3) Wird vierteljährlich erhoben.
4) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB Global Property Fund seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS über.

Wertentwicklung / Indexiert1)

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB Global Property Fund seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS über.

Fondsstruktur(Stand: 28.02.2017)

 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1)65,149,3
Bruttoliquidität41,431,3
Sonstige Verbindlichkeiten25,619,4
Fondsvermögen132,1100,0

Portfoliostruktur(Stand: 28.02.2017)

Fondsobjekte4
Anlagestreuung2 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)60,83 %
Leverage-Quote0,0 %
Immobilieninvestitionsgrad71,9 % Ø
März 16 – Feb. 1749,2 % Min. – 80,3 % Max.
Monatsstichtag49,3 %
(Stand: 28.02.2017)

Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)

Büro
87.3%
Kfz
9.8%
Andere
1.8%
Handel / Gastronomie
0.9%
Industrie (Lager, Hallen)
0.2%
(Stand: 28.02.2017)

Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)

Polen
62.4%
Niederlande
37.6%
1) Dies entspricht der Summe aus den Verkehrswerten der direkt gehaltenen Immobilien und dem Wert der Beteiligungen.
Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB Global Property Fund seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS über.

24.01.2017

Anteilpreisreduzierung am 24. Januar 2017

Der Anteilpreis des SEB Global Property Fund sinkt am Veröffentlichungstag 24. Januar 2017 um 7,89 EUR von EUR 473,48  auf EUR 465,59. Grund für die Änderung ist die turnusgemäße Folgebewertung von einer Immobilie in den Niederlanden. Insgesamt sank der Verkehrswert des Objektes Diemen um rund 8,2 %, nachdem der Gutachter insbesondere das schwierige Marktumfeld über eine Erhöhung des Liegenschaftszinses abbildete und den anhaltenden Leerstand zudem in einer verminderten nachhaltigen Miete reflektierte.



Ältere Daten stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)savillsim.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.