Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P


DE000SEB1AB7

Bitte beachten Sie, dass die Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) unwiderruflich die Verwaltung des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P mit Wirkung zum 30. Juni 2017 gekündigt hat. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bereich Bekanntmachungen. Bei dem publizierten Anteilwert handelt es sich um einen indikativen Anteilwert, ohne dass aus diesem Ansprüche der Anlegerinnen und Anleger abgeleitet werden können.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE000SEB1AB7
WKN:SEB1AB
Fondswährung:EUR
Auflage:01.02.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Mindestanlage:einmalig EUR 10.000,00

Fondspreise und -vermögen(Stand: 26.06.2017)

Ausgabepreis:EUR 121,71
Rücknahmepreis:EUR 117,03
Fondsvermögen:EUR 4,54 Mio.
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-44,42 %
Aktiengewinn KStG:-44,42 %
Immobiliengewinn:-66,14 %

Ertragsverwendung

Ausschüttung (brutto) :(08.05.2017) EUR 42,43

Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre(Stand: 31.05.2017)

Volatilität2,77 %

Performance(Stand: 31.05.2017)

 FondsIndex
lfd. Jahr- 10,73 %+ 1,73 %
1 Jahr- 17,74 %+ 7,78 %
3 Jahre- 29,04 %+ 25,04 %
5 Jahre- 37,59 %+ 50,90 %
seit Auflegung- 40,41 %+ 82,29 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,98 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:2)1,99 %
Stand: 26.06.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung / Indexiert

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

(Stand: 31.05.2017)

Asset Allocation (% des Fondsvolumens)

Fondsanteile
87.64%
(Stand: 31.05.2017)

Größte Positionen (% des Fondsvolumens)1)

SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P
56.15%
CS EUROREAL Inhaber-Anteile
25.85%
Cash EUR 01
12.81%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile
3.74%
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile
1.21%
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
0.46%
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
0.23%
(Stand: 31.05.2017)

Top Länder (% des Fondsvolumens)

Bundesrep. Deutschland
87.64%
1) KK EUR 01 = Liquidität
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.