Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I


DE000SEB1AG6

Der Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I wurde zum 9. Februar 2018 aufgelöst. Der Liquidationserlös pro Anteil betrug EUR 52,64. Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befand sich das Sondervermögen Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. Juni 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf die Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch über.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE000SEB1AG6
WKN:SEB1AG
Fondswährung:EUR
Auflage:25.07.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Mindestanlage:einmalig EUR 90.000,00

Fondspreise und -vermögen(Stand: 05.02.2018)

Rücknahmepreis:EUR 52,64
Fondsvermögen:EUR 0,07 Mio.

Ertragsverwendung

Ausschüttung (brutto) :(08.05.2017) EUR 42,99

Performance(Stand: 05.02.2018)

 FondsIndex
lfd. Jahr- 14,56 %- 2,13 %
1 Jahr- 40,96 %+ 1,14 %
3 Jahre- 52,63 %+ 10,74 %
5 Jahre- 58,60 %+ 42,66 %
seit Auflegung- 59,97 %+ 93,74 %
Stand: 05.02.2018
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.