Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I


DE000SEB1AG6

Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. Juni 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS Bank S.A., Germany Branch über.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE000SEB1AG6
WKN:SEB1AG
Fondswährung:EUR
Auflage:25.07.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Mindestanlage:einmalig EUR 90.000,00

Fondspreise und -vermögen(Stand: 20.10.2017)

Ausgabepreis:EUR 128,85
Rücknahmepreis:EUR 123,89
Fondsvermögen:EUR 0,15 Mio.
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-33,16 %
Aktiengewinn KStG:-33,16 %
Immobiliengewinn:-58,52 %

Ertragsverwendung

Ausschüttung (brutto) :(08.05.2017) EUR 42,99

Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre(Stand: 29.09.2017)

Volatilität3,09 %

Performance(Stand: 29.09.2017)

 FondsIndex
lfd. Jahr- 13,11 %+ 1,69 %
1 Jahr- 13,97 %+ 5,36 %
3 Jahre- 29,58 %+ 19,33 %
5 Jahre- 38,35 %+ 45,03 %
seit Auflegung- 39,89 %+ 94,46 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,73 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:2)1,81 %
Stand: 20.10.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung / Indexiert

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

(Stand: 29.09.2017)

Asset Allocation (% des Fondsvolumens)

Fondsanteile
70.12%
(Stand: 29.09.2017)

Größte Positionen (% des Fondsvolumens)1)

SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P
40.26%
Cash EUR 01
30.63%
CS EUROREAL Inhaber-Anteile
26.07%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile
2.14%
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile
1.03%
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
0.42%
Cash EUR 01 SEB
0.21%
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
0.21%
Cash EUR 01 COBA
0.02%
(Stand: 29.09.2017)

Top Länder (% des Fondsvolumens)

Bundesrep. Deutschland
70.12%
1) KK EUR 01 = Liquidität
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.