Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I


DE000SEB1AG6

Bitte beachten Sie, dass die Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) unwiderruflich die Verwaltung des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I mit Wirkung zum 30. Juni 2017 gekündigt hat. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bereich Bekanntmachungen. Bei dem publizierten Anteilwert handelt es sich um einen indikativen Anteilwert, ohne dass aus diesem Ansprüche der Anlegerinnen und Anleger abgeleitet werden können.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE000SEB1AG6
WKN:SEB1AG
Fondswährung:EUR
Auflage:25.07.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Mindestanlage:einmalig EUR 90.000,00

Fondspreise und -vermögen(Stand: 23.03.2017)

Ausgabepreis:EUR 189,70
Rücknahmepreis:EUR 182,40
Fondsvermögen:EUR 0,23 Mio.
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-20,49 %
Aktiengewinn KStG:-20,49 %
Immobiliengewinn:-35,44 %

Ertragsverwendung

Ausschüttung (brutto) :(24.02.2017) EUR 18,07

Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre(Stand: 28.02.2017)

Volatilität2,48 %

Performance(Stand: 28.02.2017)

 FondsIndex
lfd. Jahr- 2,97 %+ 2,59 %
1 Jahr- 15,74 %+ 12,22 %
3 Jahre- 25,11 %+ 29,87 %
5 Jahre- 34,32 %+ 53,98 %
seit Auflegung- 32,88 %+ 96,16 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,73 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:2)1,81 %
Stand: 23.03.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung / Indexiert

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

(Stand: 28.02.2017)

Asset Allocation (% des Fondsvolumens)

Fondsanteile
89.96%
(Stand: 28.02.2017)

Größte Positionen (% des Fondsvolumens)1)

SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P
50.75%
CS EUROREAL Inhaber-Anteile
31.04%
Cash EUR 01
11.14%
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile
4.64%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile
3.01%
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
0.36%
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
0.16%
(Stand: 28.02.2017)

Top Länder (% des Fondsvolumens)

Bundesrep. Deutschland
89.96%
1) KK EUR 01 = Liquidität
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.