Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz I


DE000SEB1AN2

Bitte beachten Sie, dass die Savills Fund Management GmbH (ehemals SEB Investment GmbH) unwiderruflich die Verwaltung des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz I mit Wirkung zum 30. Juni 2017 gekündigt hat. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bereich Bekanntmachungen. Bei dem publizierten Anteilwert handelt es sich um einen indikativen Anteilwert, ohne dass aus diesem Ansprüche der Anlegerinnen und Anleger abgeleitet werden können.

Stammdaten und Fondsinformationen

ISIN:DE000SEB1AN2
WKN:SEB1AN
Fondswährung:EUR
Auflage:01.09.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Mindestanlage:einmalig EUR 90.000,00

Fondspreise und -vermögen(Stand: 12.01.2017)

Ausgabepreis:EUR 242,32
Rücknahmepreis:EUR 235,26
Fondsvermögen:EUR 1,46 Mio.
Zwischengewinn:1)EUR 0,00
Aktiengewinn EStG:-9,55 %
Aktiengewinn KStG:-9,63 %
Immobiliengewinn:-31,19 %

Ertragsverwendung

Ausschüttung (brutto) :(28.10.2016) EUR 32,75

Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre(Stand: 30.12.2016)

Volatilität3,42 %

Performance(Stand: 30.12.2016)

 FondsIndex
lfd. Jahr- 14,22 %+ 2,33 %
1 Jahr- 14,22 %+ 2,33 %
3 Jahre- 25,70 %+ 10,16 %
5 Jahre- 31,41 %+ 14,71 %
seit Auflegung- 25,95 %+ 43,23 %

Fondskosten

Ausgabeaufschlag:5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,48 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:2)1,21 %
Stand: 12.01.2017
1) Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
2) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung / Indexiert

laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung 
 
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

(Stand: 30.12.2016)

Asset Allocation (% des Fondsvolumens)

Fondsanteile
94.99%
(Stand: 30.12.2016)

Größte Positionen (% des Fondsvolumens)1)

CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile
48.18%
CS EUROREAL Inhaber-Anteile
18.18%
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P
16.06%
Cash EUR 01
5.11%
SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile
3.26%
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
2.95%
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile
2.87%
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
2%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile
1.49%
(Stand: 30.12.2016)

Top Länder (% des Fondsvolumens)

Bundesrep. Deutschland
94.99%
1) KK EUR 01 = Liquidität
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)savillsim.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.